Управление платежами - модуль организации подготовки и учета платежных документов.

Основной задачей «Управления платежами» в системе BSI является организация подготовки и учета платежных документов в виде бизнес-процесса, когда информация дополняется поэтапно, и документ подается на следующий уровень только после предоставления разрешения ответственным (уполномоченным) работником (акцепта). Это позволяет в каждый момент времени иметь информацию о состоянии документа, повышает конфиденциальность и контролируемость информации, значительно уменьшает вероятность ошибки.

Бизнес-процесс «Управления платежами» представляет собой процесс продвижения платежного документа по определенным стадиям – от заявки на оплату до бухгалтерских проводок, генерирующихся согласно выписке банка. В процессе продвижения по стадиям в платежный документ вносится различная информация, его продвижение контролируют определенные ответственные лица, на различных стадиях с документом может быть выполнен различный набор действий.

В процессе подготовки заявок на оплату может составляться платежный календарь предприятия. Присвоение определенного приоритета заявке на оплату позволяет гибко регулировать выполнение расходной части бюджета предприятия (либо структурной единицы предприятия). Регистрация в системе плановых поступлений позволяет составить план-график входящих платежей и затем автоматически контролировать их выполнение. Настройка системы сигнальных отчетов дает возможность заранее спрогнозировать и предупредить проблемы, связанные с управлением денежными потоками.

Изменение статусов платежного документа в системе может сопровождаться отправкой уведомлений по электронной почте, что ускоряет процесс акцептования заявок, делает его более прозрачным и удобным в работе. Кроме того, в системе сохраняется история изменений платежных документов, что позволяет в любой момент отследить – кто, когда и почему перевел документ в какое состояние.

Автоматическая генерация финансовой информации на основе разных типов платежей, формализованных в соответствии с корпоративными стандартами учета и таких, которые генерируют одновременно пакет проводок по бухгалтерскому, налоговому и управленческому учету. Система позволяет генерировать ненайденные реквизиты в платежных документах выписки банка для последующей реализации проводок по счетам, контрагентам, банкам контрагентов.

В зависимости от избранного типа платежа большинство параметров формируется автоматически, что повышает скорость обработки информации и уменьшает вероятность возникновения ошибки, а в то же время дает развернутую информация для всех видов учета. Также существует возможность сторнирования операций, повторного разнесения уже проведенных платежей. Референтная модель «Управление платежами» относится к финансовому блоку системы BSI и имеет тесную интеграцию с используемыми компонентами системы.